یورو/امریکی ڈالر کے 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے نے بدھ کے روز شروع ہونے والی اپنی حرکت کو جمعرات کے بیشتر حصے میں بھی جاری رکھا۔ یاد رہے کہ بدھ کی شام FOMC کا اجلاس ہوا تھا، جس کے دوران ٹریڈرز کو کیون وارش کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے حوالے سے ایک بار پھر کوئی واضح وعدہ سننے کو نہیں ملا، جس کے نتیجے میں انہیں شدید مایوسی ہوئی۔ اس صورتحال نے ڈالر میں گراوٹ کا آغاز کیا، جو گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے بغیر کسی خاص وجہ کے یا تو اوپر جا رہا تھا یا ایک ہی سطح پر رکا ہوا تھا۔ جمعرات کو تمام تر میکرو اکنامک ڈیٹا یورو کے حق میں رہا، اور مارکیٹ نے بالآخر اسے نظر انداز کرنے کے بجائے اس پر مناسب ردعمل ظاہر کیا۔

آئیے یورپی جی ڈی پی (GDP) سے شروعات کرتے ہیں۔ جرمنی میں دوسری سہ ماہی کے دوران جی ڈی پی کی شرح نمو 0.2 فیصد رہی، جبکہ یورپی یونین میں یہ 0.4 فیصد تھی۔ دونوں صورتوں میں، پیش گوئیاں اس سے کم تھیں۔ جرمنی میں افراطِ زر توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھا، جس سے ستمبر میں یورپی سینٹرل بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کا امکان پیدا ہو گیا۔ سونے پر سہاگہ امریکی جی ڈی پی کی رپورٹ تھی، جو پیش گوئیوں کے مقابلے میں 0.6 فیصد کم رہی۔ یوں، چاروں اہم ترین رپورٹس ڈالر کے لیے ناکامی اور یورو کے لیے مثبت ثابت ہوئیں۔ تاہم، اس ڈیٹا کے بغیر بھی، ہم پورے ایک ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یورو میں نمایاں اضافہ ہونا چاہیے۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، یہ جوڑا ایک ماہ کی جدوجہد کے بعد 1.1362-1.1461 کے 'سائیڈ ویز چینل' (غیر یقینی یا افقی حرکت کے دائرے) سے باہر نکل آیا ہے۔ اب ٹریڈرز کے لیے نہ صرف اوپر کی جانب رجحان بلکہ ایک مکمل اور واضح رجحان کی توقع کرنا بجا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا زیادہ تر ایک ہی سطح پر (سائیڈ ویز) حرکت کرتا رہا ہے، اور ڈالر کے طویل مدتی رجحان کے لیے کوئی مضبوط بنیاد موجود نہیں رہی۔

جمعرات کو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، ٹریڈنگ کے دو سگنل موصول ہوئے۔ امریکی ٹریڈنگ سیشن کے آغاز میں، اس جوڑے نے 1.1461-1.1473 کی حد کو عبور کیا، جس سے ٹریڈرز کو 'لانگ پوزیشنز' (خریداری) کھولنے کا موقع ملا۔ ایک گھنٹے کے اندر، قیمت 1.1536-1.1542 کے علاقے تک پہنچی اور وہاں سے پلٹ گئی، جس سے 'شارٹس' (فروخت) کھولنے کا موقع ملا۔ دوسری ٹریڈ سے حاصل ہونے والا منافع شاید زیادہ نہ رہا ہو، لیکن پہلی ٹریڈ نے اچھا منافع دیا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 21 جولائی کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر موجود خاکہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن 'بیئرش' (منفی رجحان والی) ہو گئی ہے اور اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں ٹریڈرز امریکی ڈالر کے حق میں یورو فروخت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر کچھ عرصے سے "ریزرو کرنسی" کے طور پر کام کر رہا ہے۔

ہمیں اب بھی ایسے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورو کی قدر میں اضافے کی حمایت کریں، تاہم ایسے کئی عوامل موجود ہیں جو ڈالر میں گراوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے کچھ عرصے کے لیے ڈالر کو انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، لیکن جب یہ عنصر ختم ہو جائے گا تو حالات معمول پر آ جائیں گے۔ طویل مدت میں، یورو 1.08 ڈالر (ٹرینڈ لائن) کی سطح تک گر سکتا ہے، لیکن اوپر کی جانب جانے والا رجحان (اپ ورڈ ٹرینڈ) پھر بھی برقرار رہے گا۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کے گزشتہ مہینوں کے دوران، یہ کرنسی جوڑا اس ٹرینڈ لائن کے نمایاں طور پر قریب نہیں آیا ہے۔

انڈیکیٹر میں سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشن 'بلز' (خریداری کا رجحان رکھنے والوں) اور 'بیئرز' (فروخت کا رجحان رکھنے والوں) کے درمیان برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹنگ کے گزشتہ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں 'لانگ پوزیشنز' کی تعداد میں 9,800 کی کمی آئی، جبکہ 'شارٹ پوزیشنز' کی تعداد میں 18,900 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 28,700 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کے 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر، اس کرنسی جوڑے نے ایک ماہ کے وقفے کے بعد اوپر کی جانب نیا رجحان شروع کیا ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، لیکن صرف یہ وجہ ڈالر کی نئی مضبوطی کا باعث بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حالیہ مہینوں میں مارکیٹ یورو کے حق میں موجود تمام مثبت عوامل کو نظر انداز کرتی رہی ہے۔ اگر صورتحال تبدیل ہوتی ہے، تو یورپی کرنسی کے پاس ان تمام گزشتہ خبروں، واقعات اور رپورٹس کا اثر ظاہر کرنے کا موقع ہوگا جنہیں مارکیٹ نے نظر انداز کر دیا تھا۔

31 جولائی کے لیے، ہم درج ذیل ٹریڈنگ لیولز (سطحوں) کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362-1.1368، 1.1461-1.1473، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1424) اور کیجون-سین لائن (1.1446)۔ اچیموکو انڈیکیٹر کی لائنیں دن بھر حرکت کر سکتی ہیں، لہذا ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس تک حرکت کر جائے تو اسٹاپ لاس آرڈر کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ اقدام ممکنہ نقصانات سے تحفظ فراہم کرے گا۔

جمعہ کے روز، جولائی میں یوروزون میں افراطِ زر سے متعلق رپورٹ جاری کی جائے گی، جو پیش گوئیوں سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں، ستمبر میں ای سی بی (ECB) کی جانب سے مانیٹری پالیسی کو سخت کرنے کا امکان مزید بڑھ جائے گا۔ دن کی باقی رپورٹس ثانوی اہمیت کی حامل ہیں۔

تجارتی تجاویز:

آج، ٹریڈرز 1.1461-1.1473 کے اہداف کے ساتھ شارٹ پوزیشنز لینے پر غور کر سکتے ہیں، کیونکہ قیمت 1.1536-1.1542 کے علاقے سے واپس پلٹی ہے۔ 1.1536-1.1542 کے علاقے سے اوپر استحکام کی صورت میں 1.1585 اور 1.1657-1.1666 کے اہداف کے ساتھ لانگ پوزیشنز کھولنے کا موقع ملے گا۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی نمائندگی موٹی سرخ لکیروں سے ہوتی ہے، جن کے ارد گرد قیمت کی نقل و حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں اور مضبوط لائنیں سمجھی جاتی ہیں۔

انتہائی سطحوں کو پتلی سرخ لکیروں کے طور پر دکھایا گیا ہے، جہاں سے قیمت پہلے باؤنس ہو چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور کسی دوسرے تکنیکی نمونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

COT چارٹ پر اشارے 1 تاجروں کے ہر زمرے کی خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔