การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 163.66 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน ทำให้วันนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์กลับมามีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับเยนอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมุมมองตลาดไปในทิศทางของการคาดหวังว่า Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของ Bank of Japan ในวันนี้ปรับตัวขึ้นมาที่ 1.5% ก็ช่วยหนุนความคาดหวังของผู้เล่นในตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นเช่นกัน ซึ่งส่งผลจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงิน USD/JPY เพิ่มเติม ปัจจัยหนุนให้ระมัดระวังอีกอย่างคือความเสี่ยงของการแทรกแซงค่าเงิน เนื่องจาก Bank of Japan เคยดำเนินมาตรการพยุงค่าเยนในช่วงที่อ่อนค่ารุนแรงมาก่อน ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการขึ้นดอกเบี้ยยิ่งทำให้เทรดเดอร์ระมัดระวังมากขึ้นในการเปิดสถานะซื้อ USD/JPY

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนในสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ #1: วันนี้ผมมีแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY ที่จุดเข้าใกล้บริเวณ 163.79 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 164.04 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ใกล้ระดับ 164.04 ผมวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับลงมาประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเข้าซื้อคู่เงินนี้ในช่วงที่เกิดการย่อตัวและการปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้วัด MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ #2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบราคาบริเวณ 163.61 สองครั้งติดต่อกันในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 163.79 และ 164.04 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ #1: วันนี้ผมมีแผนจะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อมีการทำจุดต่ำใหม่ที่ระดับ 163.61 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 163.38 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางในทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นมา 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ฝั่งขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณบ่งชี้เล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้วัด MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ #2: วันนี้ผมยังมีแผนจะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบราคาบริเวณ 163.79 สองครั้งติดต่อกันในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงมาทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 163.61 และ 163.38 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ได้มากกว่านี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้ได้มากกว่านี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องใช้โซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเรื่องจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เจอความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยเนื้อแท้สำหรับนักเทรดสายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday traders)