วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับฐานเล็กน้อย แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่าราคาค้างอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวด้านข้างเป็นเวลานาน ซึ่งถูกจำกัดด้วยโซนราคา 1.1366-1.1377 และ 1.1461-1.1474 ปัจจุบันคู่เงินไม่เพียงแค่หลุดออกจากกรอบดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังได้มีการเทสต์จากด้านบนและดีดตัวกลับขึ้นไปอีกด้วย บนกรอบเวลา Day และ Week จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้นจากขอบล่างของกรอบ Sideways ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้มานานหนึ่งปี ดังนั้นปัจจัยทางเทคนิคทั้งหมดจึงยังคงเอื้อให้กับยูโร

ขอเตือนเทรดเดอร์มือใหม่ว่า หากไม่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งได้เพิ่มความต้องการถือครอง “ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย” อย่างรวดเร็ว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็คงจะไม่แข็งค่ารุนแรงเช่นนี้ในปี 2026 ตั้งแต่ต้นปี Federal Reserve เตรียมที่จะกลับมาเดินหน้าวัฏจักรผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ นโยบายของ Donald Trump ก็มีเป้าหมายในทางหนึ่งทางใดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเช่นกัน ดังนั้นในมุมมองระยะกลาง เราจึงมองเห็นแต่แนวโน้มการแข็งค่าของยูโรเป็นหลัก และในสัปดาห์นี้มีเพียงข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเท่านั้นที่อาจเป็นปัจจัยถ่วงรั้งได้

กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD

บนกรอบเวลา 5 นาที ได้เกิดสัญญาณการซื้อขายขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งเทรดเดอร์มือใหม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ยาก ระหว่างช่วงการซื้อขายในตลาดอเมริกา ราคาได้ “ดีดตัวออกห่าง” จากโซน 1.1527-1.1531 ทำให้สามารถเปิดสถานะขายได้ ภายในช่วงเย็นสามารถปิดทำกำไรได้ประมาณ 20 pips หรือจะถือสถานะข้ามไปถึงวันอังคารก็ได้

แนวทางการเทรดในวันอังคาร:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาหลุดออกจากช่วง Sideways ที่เคลื่อนไหวอยู่มานานหนึ่งเดือนแล้ว เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ระดับโลกล่าสุด เรามองว่าเงินสกุลยุโรปควรมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดแทบเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกส่วนใหญ่ของเงินยูโร ดังนั้นจากนี้อาจเริ่มเกิดการ “ชำระบัญชีร่วมกัน” ที่จะดันอัตราแลกเปลี่ยนให้เข้าใกล้มูลค่ายุติธรรมมากขึ้น

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจยังคงถือสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1461-1.1474 เนื่องจากราคาปิดยืนต่ำกว่าโซน 1.1527-1.1531 ในวันจันทร์ ขณะที่สถานะซื้อใหม่สามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1527-1.1531 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1594

บนกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับราคาต่อไปนี้: 1.1267-1.1275, 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 ในวันอังคาร จะไม่มีรายงานสำคัญใด ๆ จากฝั่งยูโรโซน ส่วนสหรัฐฯ จะประกาศหนึ่งในรายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างล่าช้า จึงไม่น่าจะสร้างปฏิกิริยารุนแรงต่อตลาด

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับราคานั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะ Sideways คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้
4. เมื่อเทรดโดยอิงสัญญาณจาก MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำในช่วงที่มีความผันผวนสูง และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม (channel)
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

ระดับราคาหรือโซนแนวรับ–แนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายของการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณ เส้นสีแดงคือกรอบหรือเส้นแนวโน้มที่สะท้อนภาพแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ว่าควรเน้นเทรดในทิศทางใดเป็นหลัก อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงประกาศตัวเลขควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว