รีวิวเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1650 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโร ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงมาได้ 10 จุด และจากนั้นความผันผวนก็สิ้นสุดลง
สกุลเงินเดียวของยุโรปยังคงไม่ตอบสนองต่อรายงาน แม้ว่าข้อมูลจะช่วยหนุนข้อโต้แย้งของฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ ECB ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าเงินจำนวนรวม M3 ขยายตัวเป็น 3.4% เมื่อเทียบรายปี แต่ปัจจัยสำคัญคือการปล่อยกู้ภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นเป็น 4.1% เนื่องจากกิจกรรมการปล่อยกู้สะท้อนความพร้อมของเศรษฐกิจในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น จึงสมเหตุสมผลที่จะกล่าวถึงต้นทุนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มากขึ้น ภาพรวมนี้สอดคล้องโดยตรงกับสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่านดัชนี PMI เดือนสิงหาคม และการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของดัชนี Ifo อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของยูโรยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากคู่เงิน EUR/USD เมินเฉยต่อรายงานดังกล่าวและยังคงเคลื่อนไหวตามปัจจัยภายนอกเป็นหลัก
ในช่วงครึ่งหลังของวัน คู่เงินจะรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกเป็นข้อมูลสำคัญ ร่วมกับดุลการค้าในสินค้า ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและทันต่อสถานการณ์ของตลาดแรงงาน เนื่องจากสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการเลิกจ้างได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดุลการค้ามักสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกและนำเข้าและมักจะกระตุ้นปฏิกิริยาในตลาดเพียงจำกัด สำหรับสกุลเงินยูโร แนวโน้มยังเป็นกลาง หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการลดลงจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันคู่เงิน EUR/USD ขณะที่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการจะเป็นผลดีต่อยูโร จนกว่าจะมีการประกาศตัวเลขดังกล่าว ยูโรจะยังคงเผชิญแรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1646 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1658 ที่ระดับ 1.1658 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ทั้งนี้คาดว่ายูโรจะมีโอกาสปรับขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งจะเริ่มวกตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1635 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปยังโซนด้านบนที่ระดับ 1.1646 และ 1.1658 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1635 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1622 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางกลับกันจากระดับนั้น แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขายให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งจะเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.1646 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลง คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปยังโซนด้านล่างที่ระดับ 1.1635 และ 1.1622 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
- เส้นสีเขียวหนา – ราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
- เส้นสีแดงหนา – ราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อตัดสินใจเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญ สำหรับผู้เริ่มต้นเทรด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการเผยแพร่รายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรวางคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสมและเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออร์เดอร์แบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวันตั้งแต่แรกเริ่ม
